#01_PER, ROE, EPS 뜻?

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쉬운 목차

샤드바질의 주식 기초 #01

PER, ROE, EPS 뜻?

안녕하세요. 샤드바질(Chat de basil)입니다. 오늘은 PER, ROE, EPS 뜻에 대해 알아보겠습니다.

PER 뜻?

PER 계산 방법:
PER는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.PER = 주식의 현재 가격 / 주당 이익 (EPS)”주식의 현재 가격”은 해당 주식의 현재 시장 가격을 나타냅니다.
“주당 이익 (EPS)”는 기업이 주당으로 얻는 순이익을 나타냅니다.
PER의 의미:PER은 다음과 같은 의미를 가집니다:주가 대비 수익성: PER는 투자자에게 특정 기업의 주식 가격 대비 수익성을 알려줍니다. 높은 PER는 투자자들이 해당 기업의 성장과 수익성에 더 높은 기대를 가지고 있다는 것을 나타낼 수 있습니다.
시장 상대성: PER은 투자자가 특정 기업의 주식을 다른 기업과 비교할 때 사용됩니다. 예를 들어, 기업 A의 PER이 기업 B의 PER보다 낮다면, 기업 A의 주식은 상대적으로 저렴하게 거래되고 있을 수 있습니다.
PER 해석:높은 PER: 높은 PER 값은 시장이 해당 기업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다는 신호일 수 있습니다. 그러나 이것은 높은 평가에 따른 높은 기대를 의미하기도 합니다. 따라서 높은 PER을 가진 주식은 고평가되었을 수 있으며, 투자자는 주의해야 합니다.
낮은 PER: 반대로, 낮은 PER 값은 주식이 저렴하게 거래되고 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 투자자에게 주식을 저렴하게 구입할 기회를 제공할 수 있습니다.
PER의 한계:
PER은 단기적인 지표로만 사용해서는 안 되며, 기업의 장기적인 기금구조, 성장 전망, 경쟁력 등을 고려해야 합니다.
서로 다른 산업 간에 PER을 비교할 때 조심해야 합니다. 산업마다 일반적인 PER 범위가 다를 수 있으며, 고려해야 할 다른 지표들도 있습니다.

ROE 뜻?

ROE 계산 방법:
ROE는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:ROE = (순이익 / 자기자본) * 100
“순이익”은 기업의 순수 이익을 나타냅니다. 이것은 수익에서 비용과 손실을 차감한 금액입니다.”자기자본”은 기업이 소유하고 있는 자본을 나타냅니다. 이것은 주주 자본과 이익 잉여금과 같은 재무 제품의 합계로 구성됩니다.
ROE의 의미:
ROE는 다음과 같은 중요한 의미를 가집니다:수익성 평가: ROE는 기업이 투자한 자본을 어떤 비율로 반환하는지 나타내는 지표로, 높은 ROE는 투자한 자본에 대한 높은 수익성을 나타냅니다.재무 건강성: ROE는 기업의 재무 건강성을 판단하는 데 사용됩니다. 높은 ROE는 기업이 효율적으로 자본을 운용하고 있다는 신호일 수 있습니다.

효율성 비교: ROE은 기업 간에 효율성을 비교하는 데 사용됩니다. 같은 산업 내에서 비슷한 업체의 ROE를 비교하여 어떤 기업이 자본을 효과적으로 활용하고 있는지 확인할 수 있습니다.
ROE 해석:
높은 ROE: 높은 ROE는 투자자에게 긍정적인 신호로 간주됩니다. 그러나 이것은 기업이 높은 부채를 가지고 있는지, 자본을 적극적으로 활용하는지, 산업 특성을 고려하는지 여부에 따라 해석이 달라집니다.낮은 ROE: 낮은 ROE는 기업의 재무 건강성이나 수익성에 대한 문제를 나타낼 수 있습니다. 그러나 낮은 ROE가 항상 나쁘다는 것은 아니며, 산업의 성격과 기업의 성장 단계에 따라 다를 수 있습니다.

EPS 뜻?

EPS 계산 방법:
EPS는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:
EPS = (순이익 / 발행 주식 수)

“순이익”은 기업이 특정 기간 동안 얻는 순수 이익을 나타냅니다. 이것은 기업의 수익에서 비용과 손실을 차감한 금액입니다.

“발행 주식 수”는 기업이 현재 발행한 주식의 총 수를 나타냅니다.
EPS의 의미:
EPS는 다음과 같은 중요한 의미를 가집니다:

주당 수익: EPS는 주당으로 얻는 이익을 나타내므로, 주주가 각 주식을 보유하고 있는 경우 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지를 나타냅니다.

수익성 평가: 높은 EPS는 기업이 수익을 창출하고 있는 것으로 해석됩니다. 따라서 높은 EPS는 투자자에게 긍정적인 신호로 간주됩니다.

성장 추세: 기업의 EPS가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지를 통해 성장 추세를 파악할 수 있습니다. 꾸준히 증가하는 EPS는 기업의 성장을 나타내며, 주가 상승을 예측하는 데 도움이 됩니다.
EPS 해석:
높은 EPS: 높은 EPS는 투자자에게 긍정적인 신호로 간주됩니다. 그러나 이것은 다른 요소들과 함께 고려되어야 합니다. 높은 EPS가 달성되었다면, 그 이유와 재무 건강성을 확인해야 합니다.

낮은 EPS: 낮은 EPS는 투자자에게 주의해야 함을 나타낼 수 있습니다. 그러나 기업의 성격과 산업 특성에 따라서 낮은 EPS가 정상적일 수도 있습니다.